Виртуальный баланс

Раздел «Виртуальный баланс» предназначен для ведения внутреннего финансового учёта обменного пункта. Он позволяет отслеживать динамику прибыли и управлять виртуальным балансом без необходимости подключать реальные API бирж или платёжных систем.

Виртуальный баланс — это инструмент для ведения внутреннего финансового учёта обменника.

Основные принципы:

• Баланс полностью виртуальный: нет интеграции с биржами или платёжными системами.

• Весь расчёт происходит на основе полей финансовой автоматизации заявок.

• Цель — вести динамику изменения баланса, рассчитывать прибыль по выполненным заявкам и визуализировать её на графике.

• Только пользователи с ролью Админ могут изменять значение виртуального баланса вручную.

1. Принцип роботы

1. Админ выводит все средства из бирж и платёжных систем в наличные (кэш).

2. Админ устанавливает начальный виртуальный баланс в админке, например $300.

3. Каждая заявка, которая переходит в статус Выполнено, увеличивает виртуальный баланс на сумму прибыли этой заявки.

   • Формула прибыли:

     profit = сумма получено - сумма выплачено - комиссия

   • Расчёт выполняется только для заявок со статусом Выполнено.

   • Если значения заявки изменяются после выполнения, прибыль рекалькулируется автоматически.

4. Пример:

   • Начальный баланс: $300

   • 50 выполненных заявок с профитом $10 каждая → виртуальный баланс: $800

   • Админ выводит $800 в кэш и устанавливает баланс снова на $100 → цикл начинается заново.

2. Функциональные требования

2.1. Расчёт прибыли

• Для каждой заявки, которая находится в статусе Выполнено, система рассчитывает:

  • profit = сумма получено - сумма выплачено - комиссия

• Значения отображаются:

  • В карточке заявки

  • В экспортном файле заявок (колонки: profit, virtual_balance_atm)

• При изменении полей заявки после выполнения происходит рекалькуляция прибыли.

2.2. Управление виртуальным балансом

• Изменять баланс вручную может только Админ.

• Все изменения фиксируются в истории изменений:

  • Кто изменил

  • Дата/время

  • Старое и новое значение баланса

• История доступна в подстранице «История ручных изменений баланса».

2.3. График изменения баланса

• Доступ к графику: роли Админ, Оператор, Финансист.

• График отображает изменение баланса

• Возможность гибко выбирать период отображения (например, с 2 октября по 1 ноября).

2.4. Возможность установки баланса

1. «Установить баланс»

   • Вы можете совершить установку текущего виртуального баланса вручную, нажав на карандаш возле баланса, и заполнив соответствующее поле в выпадающем меню

   

3. Роли и права доступа

Роль	Доступ к подстраницам	Комментарий
Админ	«Установить баланс», «Статистика»	Может изменять баланс вручную
Оператор	«Статистика»	Только просмотр графика
Финансист	«Статистика»	Только просмотр графика